ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

2015年1月14日	投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2015年7月13日	ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
2016年10月1日	ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継

2019/07/12 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/07/12 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/07/12 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.134%*(税抜1.05%)

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2019年10月15日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2019/07/12 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/07/12 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)

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#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2019/07/12 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/07/12 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 1月11日	有価証券届出書
2019年 1月11日	有価証券報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)

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#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権

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#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2019/07/12 9:07

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

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#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
該当事項はありません。
(参考)国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。2019/07/12 9:07

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限

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#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類

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#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
a.基本方針

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
a.解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
b.信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。2019/07/12 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自平成30年 4月13日至平成30年10月12日	第9期自平成30年10月13日至平成31年 4月12日
営業収益
受取配当金	41,160,570	11,384,758
有価証券売買等損益	△81,890,606	△22,673,475
営業収益合計	△40,730,036	△11,288,717
営業費用
支払利息	13,066	13,496
受託者報酬	262,735	89,645
委託者報酬	8,932,918	3,047,870
その他費用	26,110	8,453
営業費用合計	9,234,829	3,159,464
営業利益	△49,964,865	△14,448,181
経常利益	△49,964,865	△14,448,181
当期純利益	△49,964,865	△14,448,181
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△629,378	△23,281,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)	50,732,377	△475,868
剰余金増加額又は欠損金減少額	714,244	2,990,640
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,836,154
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	714,244	154,486
剰余金減少額又は欠損金増加額	972,100	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	972,100	-
分配金	1,614,902	186,596
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△475,868	11,161,461

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/07/12 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

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#35 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
(イ)申込手数料

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#37 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。

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#38 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)

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#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
e border="0">(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	232,878,457	円
Ⅱ 負債総額	93,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,784,715	円
Ⅳ 発行済口数	219,156,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0622	円
(1万口当たり純資産額)	(10,622	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額232,878,457円Ⅱ 負債総額93,742円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)232,784,715円Ⅳ 発行済口数219,156,618口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0622円(1万口当たり純資産額)(10,622円)(参考)国内短期公社債マザーファンド

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#40 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年4月13日から10月12日まで、10月13日から翌年4月12日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。2019/07/12 9:07

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)

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#42 課税上の取扱い（連結）

当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、2019/07/12 9:07

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	第33期(2018年3月31日現在)		第34期(2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		49,071,217		41,087,475
金銭の信託		12,083,824		18,773,228
有価証券		-		153,518
未収委託者報酬		11,769,015		12,438,085
未収運用受託報酬		4,574,225		3,295,109
未収投資助言報酬		341,689		327,064
未収収益		59,526		56,925
前払費用		569,431		573,874
その他		427,238		491,914
流動資産計		78,896,169		77,197,195

固定資産
有形固定資産		1,643,826		1,461,316
建物	※1	1,156,953	※1	1,096,916
器具備品	※1	476,504	※1	364,399
建設仮勘定		10,368		-
無形固定資産		1,934,700		2,411,540
ソフトウエア		1,026,319		885,545
ソフトウエア仮勘定		904,389		1,522,040
電話加入権		3,931		3,931
電信電話専用施設利用権		60		23
投資その他の資産		8,270,313		9,269,808
投資有価証券		1,721,433		1,611,931
関係会社株式		3,229,196		4,499,196
長期差入保証金		1,518,725		1,312,328
繰延税金資産		1,699,533		1,748,459
その他		101,425		97,892
固定資産計		11,848,840		13,142,665
資産合計		90,745,010		90,339,861

			(単位:千円)
	第33期(2018年3月31日現在)		第34期(2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,003,550		2,183,889
未払金		5,081,728		5,697,942
未払収益分配金		1,031		1,053
未払償還金		57,275		48,968
未払手数料		4,629,133		4,883,723
その他未払金		394,288		764,196
未払費用		7,711,038		6,724,986
未払法人税等		5,153,972		3,341,238
未払消費税等		1,660,259		576,632
賞与引当金		1,393,911		1,344,466
役員賞与引当金		49,986		48,609
本社移転費用引当金		156,587		-
流動負債計		22,211,034		19,917,766
固定負債
退職給付引当金		1,637,133		1,895,158
時効後支払損引当金		199,026		177,851
固定負債計		1,836,160		2,073,009
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		44,349,855		45,949,372
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		44,226,562		45,826,079
別途積立金		24,580,000		31,680,000
研究開発積立金		300,000		-
運用責任準備積立金		200,000		-
繰越利益剰余金		19,146,562		14,146,079
株主資本計		65,902,812		67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		795,002		846,755
評価・換算差額等計		795,002		846,755
純資産合計		66,697,815		68,349,085
負債・純資産合計		90,745,010		90,339,861

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#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

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#45 運用体制（連結）

投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。2019/07/12 9:07

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="651" height="920" alt="">2019/07/12 9:07

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 4月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	147,637,070
流動資産合計	147,637,070
資産合計	147,637,070
負債の部
流動負債
未払利息	332
流動負債合計	332
負債合計	332
純資産の部
元本等
元本	146,585,233
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,051,505
元本等合計	147,636,738
純資産合計	147,636,738
負債純資産合計	147,637,070

注記表

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