- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成30年 4月13日 至 平成30年10月12日 | 第9期 自 平成30年10月13日 至 平成31年 4月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 41,160,570 | 11,384,758 |
| 有価証券売買等損益 | △81,890,606 | △22,673,475 |
| 営業収益合計 | △40,730,036 | △11,288,717 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,066 | 13,496 |
| 受託者報酬 | 262,735 | 89,645 |
| 委託者報酬 | 8,932,918 | 3,047,870 |
| その他費用 | 26,110 | 8,453 |
| 営業費用合計 | 9,234,829 | 3,159,464 |
| 営業利益 | △49,964,865 | △14,448,181 |
| 経常利益 | △49,964,865 | △14,448,181 |
| 当期純利益 | △49,964,865 | △14,448,181 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △629,378 | △23,281,466 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 50,732,377 | △475,868 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 714,244 | 2,990,640 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,836,154 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 714,244 | 154,486 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 972,100 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 972,100 | - |
| 分配金 | 1,614,902 | 186,596 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △475,868 | 11,161,461 |
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