有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月12日 | 第4期 自 平成28年 4月13日 至 平成28年10月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,074,219 | 2,124,784 |
| 受取利息 | 479 | - |
| 有価証券売買等損益 | △1,398,219 | 344,359 |
| 営業収益合計 | 676,479 | 2,469,143 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,358 |
| 受託者報酬 | 11,487 | 11,513 |
| 委託者報酬 | 390,252 | 391,377 |
| その他費用 | 2,838 | 3,000 |
| 営業費用合計 | 404,577 | 407,248 |
| 営業利益 | 271,902 | 2,061,895 |
| 経常利益 | 271,902 | 2,061,895 |
| 当期純利益 | 271,902 | 2,061,895 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 628,921 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △435,088 | △336,315 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 798,176 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 295,654 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 502,522 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,592 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,592 | - |
| 分配金 | 87,537 | 69,516 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △336,315 | 1,825,319 |
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