有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年 4月13日 至 平成28年10月12日 | 第5期 自 平成28年10月13日 至 平成29年 4月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,124,784 | 2,321,898 |
| 有価証券売買等損益 | 344,359 | △1,690,004 |
| 営業収益合計 | 2,469,143 | 631,894 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,358 | 1,295 |
| 受託者報酬 | 11,513 | 12,823 |
| 委託者報酬 | 391,377 | 435,980 |
| その他費用 | 3,000 | 3,450 |
| 営業費用合計 | 407,248 | 453,548 |
| 営業利益 | 2,061,895 | 178,346 |
| 経常利益 | 2,061,895 | 178,346 |
| 当期純利益 | 2,061,895 | 178,346 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 628,921 | △123,331 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △336,315 | 1,825,319 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 798,176 | 817,517 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 295,654 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 502,522 | 817,517 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 137,377 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 137,377 |
| 分配金 | 69,516 | 103,298 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,825,319 | 2,703,838 |
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