有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成29年10月13日 至 平成30年 4月12日 | 第8期 自 平成30年 4月13日 至 平成30年10月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,867,891 | 41,160,570 |
| 有価証券売買等損益 | △67,883,470 | △81,890,606 |
| その他収益 | 10,212 | - |
| 営業収益合計 | △24,005,367 | △40,730,036 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,649 | 13,066 |
| 受託者報酬 | 267,173 | 262,735 |
| 委託者報酬 | 9,083,772 | 8,932,918 |
| その他費用 | 26,663 | 26,110 |
| 営業費用合計 | 9,391,257 | 9,234,829 |
| 営業利益 | △33,396,624 | △49,964,865 |
| 経常利益 | △33,396,624 | △49,964,865 |
| 当期純利益 | △33,396,624 | △49,964,865 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 36,733 | △629,378 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 83,234,646 | 50,732,377 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,768,894 | 714,244 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,768,894 | 714,244 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,238,142 | 972,100 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,238,142 | 972,100 |
| 分配金 | 1,599,664 | 1,614,902 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,732,377 | △475,868 |
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