- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成29年 4月13日 至 平成29年10月12日 | 第7期 自 平成29年10月13日 至 平成30年 4月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,048,537 | 43,867,891 |
| 有価証券売買等損益 | △8,632,911 | △67,883,470 |
| その他収益 | - | 10,212 |
| 営業収益合計 | 8,415,626 | △24,005,367 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,815 | 13,649 |
| 受託者報酬 | 91,428 | 267,173 |
| 委託者報酬 | 3,108,492 | 9,083,772 |
| その他費用 | 18,374 | 26,663 |
| 営業費用合計 | 3,236,109 | 9,391,257 |
| 営業利益 | 5,179,517 | △33,396,624 |
| 経常利益 | 5,179,517 | △33,396,624 |
| 当期純利益 | 5,179,517 | △33,396,624 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,307 | 36,733 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,703,838 | 83,234,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,245,376 | 3,768,894 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,245,376 | 3,768,894 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 320,187 | 1,238,142 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 320,187 | 1,238,142 |
| 分配金 | 1,557,591 | 1,599,664 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,234,646 | 50,732,377 |
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