有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年10月13日 至 平成29年 4月12日 | 第6期 自 平成29年 4月13日 至 平成29年10月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,321,898 | 17,048,537 |
| 有価証券売買等損益 | △1,690,004 | △8,632,911 |
| 営業収益合計 | 631,894 | 8,415,626 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,295 | 17,815 |
| 受託者報酬 | 12,823 | 91,428 |
| 委託者報酬 | 435,980 | 3,108,492 |
| その他費用 | 3,450 | 18,374 |
| 営業費用合計 | 453,548 | 3,236,109 |
| 営業利益 | 178,346 | 5,179,517 |
| 経常利益 | 178,346 | 5,179,517 |
| 当期純利益 | 178,346 | 5,179,517 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △123,331 | 16,307 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,825,319 | 2,703,838 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,517 | 77,245,376 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,517 | 77,245,376 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,377 | 320,187 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,377 | 320,187 |
| 分配金 | 103,298 | 1,557,591 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,703,838 | 83,234,646 |
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