有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 4月13日) | 67 | 67 | 1.0084 | 1.0094 |
| 第2計算期間末 | (平成27年10月13日) | 67 | 67 | 0.9936 | 0.9946 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 4月12日) | 87 | 87 | 0.9962 | 0.9972 |
| 第4計算期間末 | (平成28年10月12日) | 71 | 71 | 1.0263 | 1.0273 |
| 第5計算期間末 | (平成29年 4月12日) | 106 | 106 | 1.0262 | 1.0272 |
| 第6計算期間末 | (平成29年10月12日) | 1,640 | 1,642 | 1.0534 | 1.0544 |
| 第7計算期間末 | (平成30年 4月12日) | 1,650 | 1,651 | 1.0317 | 1.0327 |
| 第8計算期間末 | (平成30年10月12日) | 1,614 | 1,616 | 0.9997 | 1.0007 |
| 第9計算期間末 | (平成31年 4月12日) | 197 | 197 | 1.0598 | 1.0608 |
| 平成30年 4月末日 | 1,634 | ― | 1.0217 | ― | |
| 5月末日 | 1,605 | ― | 1.0098 | ― | |
| 6月末日 | 1,593 | ― | 1.0041 | ― | |
| 7月末日 | 1,600 | ― | 1.0139 | ― | |
| 8月末日 | 1,639 | ― | 1.0132 | ― | |
| 9月末日 | 1,631 | ― | 1.0102 | ― | |
| 10月末日 | 1,608 | ― | 0.9974 | ― | |
| 11月末日 | 195 | ― | 1.0026 | ― | |
| 12月末日 | 194 | ― | 1.0016 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 197 | ― | 1.0279 | ― | |
| 2月末日 | 191 | ― | 1.0386 | ― | |
| 3月末日 | 196 | ― | 1.0538 | ― | |
| 4月末日 | 232 | ― | 1.0622 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
