- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 4月13日) | 67,293,124 | 67,359,858 | 1.0084 | 1.0094 |
| 第2計算期間末 | (平成27年10月13日) | 67,305,117 | 67,372,857 | 0.9936 | 0.9946 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 4月12日) | 87,200,949 | 87,288,486 | 0.9962 | 0.9972 |
| 第4計算期間末 | (平成28年10月12日) | 71,341,549 | 71,411,065 | 1.0263 | 1.0273 |
| 第5計算期間末 | (平成29年 4月12日) | 106,002,709 | 106,106,007 | 1.0262 | 1.0272 |
| 第6計算期間末 | (平成29年10月12日) | 1,640,825,800 | 1,642,383,391 | 1.0534 | 1.0544 |
| 第7計算期間末 | (平成30年 4月12日) | 1,650,396,831 | 1,651,996,495 | 1.0317 | 1.0327 |
| 第8計算期間末 | (平成30年10月12日) | 1,614,426,191 | 1,616,041,093 | 0.9997 | 1.0007 |
| 平成29年10月末日 | 1,643,324,445 | ― | 1.0588 | ― | |
| 11月末日 | 1,643,007,485 | ― | 1.0593 | ― | |
| 12月末日 | 1,702,026,138 | ― | 1.0601 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,674,934,309 | ― | 1.0532 | ― | |
| 2月末日 | 1,646,642,933 | ― | 1.0355 | ― | |
| 3月末日 | 1,637,759,218 | ― | 1.0299 | ― | |
| 4月末日 | 1,634,387,979 | ― | 1.0217 | ― | |
| 5月末日 | 1,605,845,667 | ― | 1.0098 | ― | |
| 6月末日 | 1,593,741,948 | ― | 1.0041 | ― | |
| 7月末日 | 1,600,370,877 | ― | 1.0139 | ― | |
| 8月末日 | 1,639,049,235 | ― | 1.0132 | ― | |
| 9月末日 | 1,631,435,815 | ― | 1.0102 | ― | |
| 10月末日 | 1,608,159,097 | ― | 0.9974 | ― | |
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