- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 4月13日) | 67,293,124 | 67,359,858 | 1.0084 | 1.0094 |
| 第2計算期間末 | (平成27年10月13日) | 67,305,117 | 67,372,857 | 0.9936 | 0.9946 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 4月12日) | 87,200,949 | 87,288,486 | 0.9962 | 0.9972 |
| 第4計算期間末 | (平成28年10月12日) | 71,341,549 | 71,411,065 | 1.0263 | 1.0273 |
| 平成27年10月末日 | 67,534,101 | ― | 0.9970 | ― | |
| 11月末日 | 67,718,917 | ― | 0.9997 | ― | |
| 12月末日 | 67,266,153 | ― | 0.9930 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 72,725,307 | ― | 0.9882 | ― | |
| 2月末日 | 72,171,298 | ― | 0.9807 | ― | |
| 3月末日 | 87,203,261 | ― | 0.9962 | ― | |
| 4月末日 | 88,310,630 | ― | 1.0020 | ― | |
| 5月末日 | 88,679,961 | ― | 1.0062 | ― | |
| 6月末日 | 57,294,833 | ― | 1.0097 | ― | |
| 7月末日 | 68,173,607 | ― | 1.0293 | ― | |
| 8月末日 | 68,826,363 | ― | 1.0391 | ― | |
| 9月末日 | 69,032,946 | ― | 1.0350 | ― | |
| 10月末日 | 81,004,895 | ― | 1.0258 | ― | |
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