- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 4月13日) | 67,293,124 | 67,359,858 | 1.0084 | 1.0094 |
| 第2計算期間末 | (平成27年10月13日) | 67,305,117 | 67,372,857 | 0.9936 | 0.9946 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 4月12日) | 87,200,949 | 87,288,486 | 0.9962 | 0.9972 |
| 第4計算期間末 | (平成28年10月12日) | 71,341,549 | 71,411,065 | 1.0263 | 1.0273 |
| 第5計算期間末 | (平成29年 4月12日) | 106,002,709 | 106,106,007 | 1.0262 | 1.0272 |
| 第6計算期間末 | (平成29年10月12日) | 1,640,825,800 | 1,642,383,391 | 1.0534 | 1.0544 |
| 平成28年10月末日 | 81,004,895 | ― | 1.0258 | ― | |
| 11月末日 | 73,544,285 | ― | 1.0059 | ― | |
| 12月末日 | 76,887,062 | ― | 1.0102 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 76,871,657 | ― | 1.0100 | ― | |
| 2月末日 | 77,687,651 | ― | 1.0207 | ― | |
| 3月末日 | 105,483,155 | ― | 1.0211 | ― | |
| 4月末日 | 92,605,829 | ― | 1.0319 | ― | |
| 5月末日 | 102,623,135 | ― | 1.0440 | ― | |
| 6月末日 | 115,948,705 | ― | 1.0453 | ― | |
| 7月末日 | 623,738,692 | ― | 1.0506 | ― | |
| 8月末日 | 1,132,609,722 | ― | 1.0533 | ― | |
| 9月末日 | 1,637,370,187 | ― | 1.0512 | ― | |
| 10月末日 | 1,643,324,445 | ― | 1.0588 | ― | |
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