有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 232,878,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,784,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,156,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0622 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,622 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 147,632,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,632,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,585,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,071 | 円) |
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