有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,609,112,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 953,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,608,159,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,612,270,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,974 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 171,690,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,690,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 170,408,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,075 | 円) |
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