有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,652,291,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,966,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,643,324,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,552,062,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0588 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,588 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 690,514,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,512,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 684,750,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,084 | 円) |
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