純資産
個別
- 2016年10月12日
- 7134万
- 2017年4月12日 +48.58%
- 1億600万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ※取得後に格付けがBBB-格(投資適格)相当未満に下がる場合がありますが、市場環境や当該銘柄の投資判断に基づき、そのまま保有を継続することがあります。2017/07/12 9:28
・同一発行体の証券への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。
ゴールドマン・サックス・グループのご紹介 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 平成29年4月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2017/07/12 9:28
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 38 1,069,987,719,281 追加型株式投資信託 874 11,800,003,846,051 単位型公社債投資信託 56 303,906,568,207 単位型株式投資信託 116 788,963,608,074 合計 1,084 13,962,861,741,613 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2017/07/12 9:28
ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.134%(税抜1.05%)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 投資対象とする外国投資信託 サブデット・ファンドの純資産総額に対して年率0.55%※サブデット・ファンドは、余資運用の一環として主に短期債券等を投資対象とするファンドへ投資することがあり、かかる場合においては当該ファンドの管理報酬等(サブデット・ファンドの純資産総額の年率0.0175%相当を上限とします。)を間接的に負担します。 実質的な負担 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.684%(税抜1.6%)程度※上記はサブデット・ファンドを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 - #4 投資リスク（連結）
- 当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。2017/07/12 9:28
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 - #5 投資制限（連結）
- (イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2017/07/12 9:28
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #6 投資対象（連結）
- ※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。2017/07/12 9:28
運用プロセス - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2017/07/12 9:28
- #8 投資状況（連結）
- 2017/07/12 9:28
(参考)国内短期公社債マザーファンド資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,901,662 5.29 純資産総額 92,605,829 100.00 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2017/07/12 9:28
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。流動資産 -千円 負債合計 14,647,470千円 純資産 108,630,277千円
(2)損益計算書項目 - #10 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)2017/07/12 9:28 - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2017/07/12 9:28
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型) - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2017/07/12 9:28
▼▼17▼▼(単位:千円) 負債合計 9,556,060 19,675,761 (純資産の部) 株主資本 - #13 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2017/07/12 9:28
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。 - #14 附属明細表（連結）
- 2017/07/12 9:28
(2)投資有価証券明細表個別クラス 口数 1口当たり純資産(米ドル換算) 純資産(米ドル換算) JPYクラス 25,034,684,935.000 0.01 213,359,263.76 USDクラス 2,009,600,873.000 0.01 19,862,910.02 AUDクラス 4,293,980,855.000 0.01 34,017,513.20 BRLクラス 29,899,629,377.000 0.00 135,810,324.38 RUBクラス 1,008,490,788.000 0.00 4,440,960.07 INRクラス 748,628,765.000 0.01 4,414,939.20 CNYクラス 796,934,527.000 0.01 6,566,429.10 ZARクラス 233,647,522.000 0.01 1,259,427.85 MXNクラス 497,092,137.000 0.01 3,208,356.87 TRYクラス 67,852,693.000 0.01 425,730.17 USAクラス 2,030,384.371 143.54 291,441,177.29 合計 64,592,572,856.371 714,807,031.91
2016年9月30日現在 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2017/07/12 9:28
注記表平成28年10月12日現在 平成29年 4月12日現在 負債合計 301 1,065 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
