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- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」受益証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「国内短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」は、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」の個別クラスとなっております。
「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」はケイマン諸島の法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。
同ファンドの「純資産計算書」及び「投資有価証券明細表」は、同ファンドの副投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から入手した平成28年9月30日現在の財務情報の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)純資産計算書(2016年9月30日現在)
(2)投資有価証券明細表
2016年9月30日現在
通貨:EUR=ユーロ、GBP=英ポンド、USD=米ドル
GOLDMAN SACHS US$ LIQ RS I:ゴールドマン･サックス･ファンズ-US$リキッド･リザーブス･ファンド
PREFERRED:優先株
V/R:変動利付債
/PERP/:永久債
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス | 120,754,216 | 100,853,921 | |
| 投資信託受益証券 小計 | 120,754,216 | 100,853,921 | ||
| 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 297,384 | 300,000 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 297,384 | 300,000 | ||
| 合計 | 121,051,600 | 101,153,921 | ||
| (注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」受益証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「国内短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」は、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」の個別クラスとなっております。
「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」はケイマン諸島の法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。
同ファンドの「純資産計算書」及び「投資有価証券明細表」は、同ファンドの副投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から入手した平成28年9月30日現在の財務情報の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)純資産計算書(2016年9月30日現在)
| 資産総額(米ドル換算) | 1,028,865,781.80 |
| 負債総額(米ドル換算) | 314,058,749.89 |
| 純資産総額(米ドル換算) | 714,807,031.91 |
| 発行済口数 | 64,592,572,856.371 |
| 個別クラス | 口数 | 1口当たり純資産(米ドル換算) | 純資産(米ドル換算) |
| JPYクラス | 25,034,684,935.000 | 0.01 | 213,359,263.76 |
| USDクラス | 2,009,600,873.000 | 0.01 | 19,862,910.02 |
| AUDクラス | 4,293,980,855.000 | 0.01 | 34,017,513.20 |
| BRLクラス | 29,899,629,377.000 | 0.00 | 135,810,324.38 |
| RUBクラス | 1,008,490,788.000 | 0.00 | 4,440,960.07 |
| INRクラス | 748,628,765.000 | 0.01 | 4,414,939.20 |
| CNYクラス | 796,934,527.000 | 0.01 | 6,566,429.10 |
| ZARクラス | 233,647,522.000 | 0.01 | 1,259,427.85 |
| MXNクラス | 497,092,137.000 | 0.01 | 3,208,356.87 |
| TRYクラス | 67,852,693.000 | 0.01 | 425,730.17 |
| USAクラス | 2,030,384.371 | 143.54 | 291,441,177.29 |
| 合計 | 64,592,572,856.371 | 714,807,031.91 |
(2)投資有価証券明細表
2016年9月30日現在
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| 株式 | |||
| アイルランド | |||
| GOLDMAN SACHS US$ LIQ RS I | USD | 29,871,598.3935 | 29,871,598.39 |
| アイルランド合計 | 29,871,598.39 | ||
| オランダ | |||
| ING GROEP NV PREFERRED | USD | 65,207.00 | 1,677,776.11 |
| オランダ合計 | 1,677,776.11 | ||
| 米国 | |||
| ING GROEP NV PREFERRED /USD/ | USD | 112,417.00 | 2,881,247.71 |
| 米国合計 | 2,881,247.71 | ||
| 株式合計 | 34,430,622.21 | ||
| 債券 | |||
| オーストラリア | |||
| COMMONWEALTH V/R 04/22/27/EUR/ | EUR | 5,300,000.00 | 5,965,270.72 |
| AUST & NZ BANKIN 4.4% 05/19/26 | USD | 3,300,000.00 | 3,509,480.70 |
| AUST & NZ BANKING G V/R /PERP/ | USD | 800,000.00 | 880,732.80 |
| COMMONWEALTH BAN 4.5% 12/09/25 | USD | 3,300,000.00 | 3,530,778.90 |
| MACQUARIE BANK 4.875% 06/10/25 | USD | 2,000,000.00 | 2,107,878.00 |
| MACQUARIE BANK 6.625% 04/07/21 | USD | 4,900,000.00 | 5,648,283.90 |
| オーストラリア合計 | 21,642,425.02 | ||
| ベルギー | |||
| KBC GROEP NV V/R 03/11/27/EUR/ | EUR | 3,600,000.00 | 4,091,578.21 |
| BELFIUS B 3.125% 05/11/26/EUR/ | EUR | 3,000,000.00 | 3,523,079.26 |
| KBC BANK NV V/R 01/25/23 | USD | 2,000,000.00 | 2,128,100.00 |
| ベルギー合計 | 9,742,757.47 | ||
| カナダ | |||
| BANK OF NOVA SCO 4.5% 12/16/25 | USD | 1,700,000.00 | 1,814,726.20 |
| ROYAL BANK OF C 4.65% 01/27/26 | USD | 3,200,000.00 | 3,494,502.40 |
| TORONTO-DOMINION V/R 09/15/31 | USD | 1,350,000.00 | 1,356,054.75 |
| カナダ合計 | 6,665,283.35 | ||
| ケイマン諸島 | |||
| MUFG CAPITAL F V/R /PERP//GBP/ | GBP | 2,550,000.00 | 3,370,417.80 |
| MIZUHO FIN GRP C 4.6% 03/27/24 | USD | 10,750,000.00 | 11,885,683.75 |
| SMFG PREF CAP USD 3 V/R /PERP/ | USD | 450,000.00 | 510,837.30 |
| ケイマン諸島合計 | 15,766,938.85 | ||
| デンマーク | |||
| DANSKE BANK V/R 09/29/21/GBP/ | GBP | 3,790,000.00 | 5,230,949.89 |
| DANSKE BANK V/R 05/19/26/EUR/ | EUR | 1,200,000.00 | 1,443,332.74 |
| NYKREDIT REA V/R 11/17/27/EUR/ | EUR | 4,900,000.00 | 5,640,546.46 |
| デンマーク合計 | 12,314,829.09 |
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| フランス | |||
| CREDIT AGRICOL V/R /PERP//GBP/ | GBP | 8,281,000.00 | 11,254,530.86 |
| AXA SA V/R /PERP//GBP/ | GBP | 6,000,000.00 | 8,277,835.74 |
| BNP PARIB 2.875% 10/01/26/EUR/ | EUR | 9,000,000.00 | 10,768,254.89 |
| SOCIETE GENE V/R 09/16/26/EUR/ | EUR | 4,800,000.00 | 5,528,410.89 |
| AXA SA V/R /PERP//EUR/ | EUR | 2,500,000.00 | 2,905,121.31 |
| BNP PARIB 2.375% 02/17/25/EUR/ | EUR | 1,950,000.00 | 2,268,275.88 |
| CREDIT AG 2.625% 03/17/27/EUR/ | EUR | 4,800,000.00 | 5,611,201.68 |
| AXA SA V/R 07/06/47/EUR/ | EUR | 1,200,000.00 | 1,392,392.23 |
| BPCE SA 5.7% 10/22/23 | USD | 15,000,000.00 | 16,363,395.00 |
| BPCE SA 5.15% 07/21/24 | USD | 700,000.00 | 737,475.90 |
| BPCE SA 4.625% 07/11/24 | USD | 4,800,000.00 | 4,907,808.00 |
| BPCE SA 4.625% 07/11/24 | USD | 2,650,000.00 | 2,709,519.00 |
| BNP PARIBAS 4.375% 09/28/25 | USD | 3,600,000.00 | 3,693,373.20 |
| CREDIT AGRICOL 4.375% 03/17/25 | USD | 3,825,000.00 | 3,917,978.10 |
| CREDIT AGRICOL 4.375% 03/17/25 | USD | 500,000.00 | 512,154.00 |
| フランス合計 | 80,847,726.68 | ||
| ドイツ | |||
| ALLIANZ SE 3.875% /PERP/ | USD | 1,600,000.00 | 1,523,942.40 |
| ドイツ合計 | 1,523,942.40 | ||
| アイルランド | |||
| AQUA + INV ( V/R 10/02/43/EUR/ | EUR | 1,600,000.00 | 2,004,121.97 |
| アイルランド合計 | 2,004,121.97 | ||
| イタリア | |||
| INTESA SA 6.625% 09/13/23/EUR/ | EUR | 3,500,000.00 | 4,624,931.44 |
| ASSICURAZION V/R 10/27/47/EUR/ | EUR | 5,050,000.00 | 5,905,035.15 |
| イタリア合計 | 10,529,966.59 | ||
| 日本 | |||
| MIZUHO FINANCI 4.353% 10/20/25 | USD | 3,900,000.00 | 4,279,013.70 |
| DAI-ICHI LIFE INSUR V/R /PERP/ | USD | 3,300,000.00 | 3,334,980.00 |
| SUMITOMO MITSU 4.436% 04/02/24 | USD | 1,375,000.00 | 1,511,659.88 |
| FUKOKU MUTUAL LIFE V/R /PERP/ | USD | 1,800,000.00 | 1,954,260.00 |
| 日本合計 | 11,079,913.58 |
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| オランダ | |||
| ING BANK V/R 05/29/23 /GBP/ | GBP | 1,845,000.00 | 2,571,754.55 |
| COOPERATI 4.125% 09/14/22/EUR/ | EUR | 1,850,000.00 | 2,422,371.39 |
| ALLIANZ F V/R 07/08/41 /EUR/ | EUR | 5,700,000.00 | 7,459,724.11 |
| COOPERATIEVE R V/R /PERP//EUR/ | EUR | 3,000,000.00 | 3,555,775.10 |
| ABN AMRO BAN V/R 01/18/28/EUR/ | EUR | 1,900,000.00 | 2,262,346.71 |
| ING BANK NV V/R 02/25/26/EUR/ | EUR | 1,700,000.00 | 2,082,340.25 |
| COOPERATIEVE V/R 05/26/26/EUR/ | EUR | 11,200,000.00 | 13,185,113.76 |
| DEMETER (ZUR V/R 10/01/46/EUR/ | EUR | 3,650,000.00 | 4,291,072.82 |
| ING BANK NV V/R 04/11/28/EUR/ | EUR | 10,500,000.00 | 12,546,880.77 |
| ABN AMRO BANK N 4.75% 07/28/25 | USD | 3,750,000.00 | 3,952,935.00 |
| COOPERATIEVE R 4.625% 12/01/23 | USD | 2,375,000.00 | 2,568,700.25 |
| COOPERATIEVE RA 3.75% 07/21/26 | USD | 6,250,000.00 | 6,272,993.75 |
| ING BANK NV 5.8% 09/25/23 | USD | 1,800,000.00 | 2,014,934.40 |
| ING GROEP NV V/R /PERP/ | USD | 3,600,000.00 | 3,501,000.00 |
| ABN AMRO BANK NV V/R 09/13/22 | USD | 6,450,000.00 | 6,709,044.90 |
| ING BANK NV V/R 11/21/23 | USD | 5,000,000.00 | 5,134,210.00 |
| ABN AMRO BANK N 4.75% 07/28/25 | USD | 2,000,000.00 | 2,108,232.00 |
| オランダ合計 | 82,639,429.76 | ||
| スペイン | |||
| BBVA SUB CAP V/R 04/11/24/EUR/ | EUR | 2,400,000.00 | 2,820,675.04 |
| SANTANDER 3.25% 04/04/26/EUR/ | EUR | 4,800,000.00 | 5,522,331.58 |
| SANTANDER ISSU 5.179% 11/19/25 | USD | 4,200,000.00 | 4,286,902.20 |
| スペイン合計 | 12,629,908.82 | ||
| スウェーデン | |||
| SVENSKA HANDELSBANK V/R /PERP/ | USD | 3,200,000.00 | 3,150,848.00 |
| NORDEA BANK AB V/R /PERP/ | USD | 4,000,000.00 | 3,847,316.00 |
| スウェーデン合計 | 6,998,164.00 | ||
| スイス | |||
| UBS AG JERSE V/R 11/19/24/GBP/ | GBP | 4,087,000.00 | 5,960,481.84 |
| CREDIT SUISS V/R 01/16/23/GBP/ | GBP | 7,412,000.00 | 10,132,704.81 |
| CREDIT SUISS V/R 09/18/25/EUR/ | EUR | 6,900,000.00 | 8,438,964.08 |
| UBS AG V/R 02/12/26/EUR/ | EUR | 5,200,000.00 | 6,240,691.50 |
| CREDIT SUISSE 6.5% 08/08/23 | USD | 2,800,000.00 | 3,045,000.00 |
| スイス合計 | 33,817,842.23 |
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| 英国 | |||
| BARCLAYS BANK V/R /PERP//GBP/ | GBP | 3,512,000.00 | 4,977,055.41 |
| HSBC BANK P 6.5% 07/07/23/GBP/ | GBP | 2,700,000.00 | 4,427,485.64 |
| CANADA SQUAR V/R 12/29/21/GBP/ | GBP | 152,000.00 | 200,409.33 |
| BARCLAYS BANK V/R /PERP//GBP/ | GBP | 1,250,000.00 | 1,666,535.77 |
| LEGAL & GENERA V/R /PERP//GBP/ | GBP | 815,000.00 | 1,105,972.20 |
| STANDARD LIFE V/R /PERP//GBP/ | GBP | 6,625,000.00 | 9,226,323.95 |
| RYL ALLIANCE 6.701% PERP /GBP/ | GBP | 3,100,000.00 | 4,155,370.09 |
| BARCLAYS BAN V/R 01/16/23/GBP/ | GBP | 6,050,000.00 | 8,258,239.48 |
| LEGAL & GENE V/R 07/23/41/GBP/ | GBP | 1,143,000.00 | 1,946,084.32 |
| AVIVA PLC V/R 06/03/41/GBP/ | GBP | 550,000.00 | 796,983.25 |
| LLOYDS BANK V/R 12/16/21/GBP/ | GBP | 4,600,000.00 | 6,094,961.63 |
| DIRECT LINE V/R 04/27/42/GBP/ | GBP | 8,850,000.00 | 14,267,756.47 |
| RL FINANCE B V/R 11/30/43/GBP/ | GBP | 5,500,000.00 | 7,811,031.65 |
| RSA INSURANC V/R 10/10/45/GBP/ | GBP | 1,000,000.00 | 1,345,635.37 |
| HBOS PLC V/R 03/18/30/EUR/ | EUR | 4,500,000.00 | 5,630,286.84 |
| AVIVA PLC V/R 05/22/38 /EUR/ | EUR | 3,450,000.00 | 4,250,181.00 |
| LLOYDS BANK V/R 12/16/21/EUR/ | EUR | 23,000.00 | 26,452.15 |
| HSBC HOLD 3.125% 06/07/28/EUR/ | EUR | 4,950,000.00 | 6,016,907.70 |
| STANDARD CHA V/R 10/21/25/EUR/ | EUR | 2,900,000.00 | 3,355,588.00 |
| AVIVA PLC V/R 07/03/44/EUR/ | EUR | 1,000,000.00 | 1,152,543.42 |
| AVIVA PLC V/R 12/04/45/EUR/ | EUR | 5,000,000.00 | 5,559,668.93 |
| BARCLAYS PLC 4.375% 01/12/26 | USD | 2,700,000.00 | 2,798,790.30 |
| BARCLAYS PLC 5.2% 05/12/26 | USD | 4,400,000.00 | 4,540,263.20 |
| HSBC HOLDINGS P 4.25% 03/14/24 | USD | 2,750,000.00 | 2,841,118.50 |
| HSBC HOLDINGS P 4.25% 08/18/25 | USD | 4,550,000.00 | 4,679,729.60 |
| LLOYDS BANKING 4.582% 12/10/25 | USD | 2,875,000.00 | 2,939,032.00 |
| LLOYDS BANKING 4.65% 03/24/26 | USD | 1,250,000.00 | 1,288,688.75 |
| ROYAL BK SCOTL 6.125% 12/15/22 | USD | 2,300,000.00 | 2,454,999.30 |
| SANTANDER UK PLC 5% 11/07/23 | USD | 11,475,000.00 | 11,997,755.10 |
| LLOYDS BANK PLC V/R 12/16/21 | USD | 1,440,000.00 | 1,467,633.60 |
| ROYAL BK OF SCOTL V/R 03/16/22 | USD | 11,109,000.00 | 11,511,701.25 |
| LLOYDS BANKING 4.582% 12/10/25 | USD | 7,803,000.00 | 7,976,788.42 |
| 英国合計 | 146,767,972.62 |
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| 米国 | |||
| WELLS FARG 5.25% 08/01/23/GBP/ | GBP | 250,000.00 | 395,161.31 |
| NATIONAL CAPIT V/R /PERP//GBP/ | GBP | 2,700,000.00 | 3,694,940.46 |
| AMERICAN EXPRESS CO V/R /PERP/ | USD | 5,750,000.00 | 5,636,880.25 |
| BANK OF AMERICA CO 4% 04/01/24 | USD | 3,250,000.00 | 3,507,929.75 |
| BANK OF AMERICA 4.2% 08/26/24 | USD | 5,000,000.00 | 5,303,625.00 |
| BANK OF AMERICA CO 4% 01/22/25 | USD | 5,750,000.00 | 5,969,724.75 |
| BANK OF AMERICA 3.95% 04/21/25 | USD | 5,100,000.00 | 5,289,087.60 |
| BANK OF AMERICA 4.75% 04/21/45 | USD | 7,400,000.00 | 7,930,935.20 |
| BANK OF AMERICA 4.45% 03/03/26 | USD | 1,300,000.00 | 1,397,865.30 |
| BANK OF AMERICA 3.5% 04/19/26 | USD | 1,300,000.00 | 1,353,712.10 |
| CAPITAL ONE FINA 4.2% 10/29/25 | USD | 3,650,000.00 | 3,815,140.60 |
| CHUBB CORP V/R 04/15/37 | USD | 590,000.00 | 562,034.00 |
| CITIGROUP INC 3.5% 05/15/23 | USD | 2,500,000.00 | 2,572,132.50 |
| CITIGROUP INC 3.875% 03/26/25 | USD | 2,000,000.00 | 2,067,734.00 |
| CITIGROUP INC 4.4% 06/10/25 | USD | 5,125,000.00 | 5,436,118.25 |
| CITIGROUP INC 4.45% 09/29/27 | USD | 10,400,000.00 | 10,907,000.00 |
| CITIGROUP INC 3.4% 05/01/26 | USD | 4,100,000.00 | 4,244,680.80 |
| CITIGROUP INC 4.75% 05/18/46 | USD | 5,950,000.00 | 6,264,885.90 |
| CITIGROUP INC 4.125% 07/25/28 | USD | 3,800,000.00 | 3,872,184.80 |
| COBANK ACB V/R /PERP/ | USD | 1,700,000.00 | 1,861,668.30 |
| DISCOVER FINANCI 5.2% 04/27/22 | USD | 842,000.00 | 928,131.55 |
| DISCOVER FINANC 3.75% 03/04/25 | USD | 2,625,000.00 | 2,661,070.13 |
| FIRST REPUBLIC 4.375% 08/01/46 | USD | 750,000.00 | 748,149.00 |
| HSBC FINANCE C 6.676% 01/15/21 | USD | 4,200,000.00 | 4,835,653.20 |
| HSBC BANK USA NA 7% 01/15/39 | USD | 3,150,000.00 | 4,270,196.70 |
| HARTFORD FINL SV 4.3% 04/15/43 | USD | 3,550,000.00 | 3,488,109.30 |
| JPMORGAN CHASE & CO V/R /PERP/ | USD | 6,750,000.00 | 7,148,655.00 |
| JPMORGAN CHASE & CO V/R /PERP/ | USD | 1,700,000.00 | 1,727,625.00 |
| JPMORGAN CHASE 4.95% 06/01/45 | USD | 7,700,000.00 | 8,645,791.00 |
| JPMORGAN CHASE 4.25% 10/01/27 | USD | 11,300,000.00 | 12,151,014.30 |
| JPMORGAN CHASE & 3.2% 06/15/26 | USD | 6,700,000.00 | 6,884,591.70 |
| BANK OF AMERICA 6.11% 01/29/37 | USD | 2,950,000.00 | 3,616,741.30 |
| MORGAN STANLEY 4.35% 09/08/26 | USD | 1,300,000.00 | 1,390,693.20 |
| MORGAN STANLEY 4.3% 01/27/45 | USD | 5,500,000.00 | 5,912,076.50 |
| MORGAN STANLEY 3.125% 07/27/26 | USD | 16,500,000.00 | 16,633,567.50 |
| WELLS FARGO & C 4.48% 01/16/24 | USD | 2,200,000.00 | 2,409,402.60 |
| WELLS FARGO & CO 4.1% 06/03/26 | USD | 6,550,000.00 | 6,957,521.35 |
| WELLS FARGO & CO 4.3% 07/22/27 | USD | 10,275,000.00 | 11,088,204.60 |
| WELLS FARGO & CO 4.9% 11/17/45 | USD | 13,600,000.00 | 15,009,952.80 |
| WELLS FARGO CAP 5.95% 12/15/36 | USD | 2,500,000.00 | 2,756,250.00 |
| 米国合計 | 201,346,837.60 | ||
| 債券合計 | 656,318,060.03 | ||
| 有価証券合計 | 702,055,847.93 |
通貨:EUR=ユーロ、GBP=英ポンド、USD=米ドル
GOLDMAN SACHS US$ LIQ RS I:ゴールドマン･サックス･ファンズ-US$リキッド･リザーブス･ファンド
PREFERRED:優先株
V/R:変動利付債
/PERP/:永久債
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
