ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月13日 至 2017年4月12日 | 自 2017年4月13日 至 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,321,898 | 17,048,537 |
| 有価証券売買等損益 | -1,690,004 | -8,632,911 |
| 営業収益合計 | 631,894 | 8,415,626 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,295 | 17,815 |
| 受託者報酬 | 12,823 | 91,428 |
| 委託者報酬 | 435,980 | 3,108,492 |
| その他費用 | 3,450 | 18,374 |
| 営業費用合計 | 453,548 | 3,236,109 |
| 全事業営業利益 | 178,346 | 5,179,517 |
| 当期経常利益 | 178,346 | 5,179,517 |
| 四半期純利益 | 178,346 | 5,179,517 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -123,331 | 16,307 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,703,838 | 83,234,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,517 | 77,245,376 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,517 | 77,245,376 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,377 | 320,187 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,377 | 320,187 |
| 分配金 | 103,298 | 1,557,591 |
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