ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,404,347 | 51,080,723 |
| 投資信託受益証券 | 100,853,921 | 1,594,221,128 |
| 親投資信託受益証券 | 300,000 | 299,882 |
| 流動資産計 | 106,558,268 | 1,645,601,733 |
| 資産の部合計 | 106,558,268 | 1,645,601,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,298 | 1,557,591 |
| 未払受託者報酬 | 12,823 | 91,428 |
| 未払委託者報酬 | 435,980 | 3,108,492 |
| 未払利息 | 8 | 48 |
| その他未払費用 | 3,450 | 18,374 |
| 流動負債計 | 555,559 | 4,775,933 |
| 負債の部合計 | 555,559 | 4,775,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,298,871 | 1,557,591,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,703,838 | 83,234,646 |
| （分配準備積立金） | 4,424,458 | 16,133,095 |
| 元本等合計 | 106,002,709 | 1,640,825,800 |
| 純資産の部合計 | 106,002,709 | 1,640,825,800 |
| 負債・純資産合計 | 106,558,268 | 1,645,601,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
