ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月12日 | 自 2016年4月13日 至 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,284,269 | 2,396,029 |
| 受取利息 | 48 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,063,405 | 1,309,993 |
| 営業収益合計 | 220,912 | 3,706,022 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 375 |
| 受託者報酬 | 2,301 | 4,096 |
| 委託者報酬 | 78,145 | 139,258 |
| その他費用 | 531 | 1,065 |
| 営業費用合計 | 80,977 | 144,794 |
| 全事業営業利益 | 139,935 | 3,561,228 |
| 当期経常利益 | 139,935 | 3,561,228 |
| 四半期純利益 | 139,935 | 3,561,228 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,881 | 5,189 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,692,600 | -2,425,129 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,415 | 11,270 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,415 | 11,270 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,279 | 2,267,637 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,279 | 2,267,637 |
| 分配金 | 18,347 | 32,201 |
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