ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 788,999 | － |
| コール・ローン | － | 1,477,299 |
| 投資信託受益証券 | 13,665,155 | 28,175,118 |
| 親投資信託受益証券 | 300,000 | 300,030 |
| 流動資産計 | 14,754,154 | 29,952,447 |
| 資産の部合計 | 14,754,154 | 29,952,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,347 | 32,201 |
| 未払受託者報酬 | 2,301 | 4,096 |
| 未払委託者報酬 | 78,145 | 139,258 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 531 | 1,016 |
| 流動負債計 | 99,324 | 176,572 |
| 負債の部合計 | 99,324 | 176,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,347,430 | 32,201,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,692,600 | -2,425,129 |
| （分配準備積立金） | 2,882,206 | 5,147,259 |
| 元本等合計 | 14,654,830 | 29,775,875 |
| 純資産の部合計 | 14,654,830 | 29,775,875 |
| 負債・純資産合計 | 14,754,154 | 29,952,447 |
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