ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,477,299 | 2,171,764 |
| 投資信託受益証券 | 28,175,118 | 28,394,493 |
| 親投資信託受益証券 | 300,030 | 300,000 |
| 流動資産計 | 29,952,447 | 30,866,257 |
| 資産の部合計 | 29,952,447 | 30,866,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,201 | 29,089 |
| 未払受託者報酬 | 4,096 | 5,220 |
| 未払委託者報酬 | 139,258 | 177,098 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 1,016 | 1,379 |
| 流動負債計 | 176,572 | 212,789 |
| 負債の部合計 | 176,572 | 212,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,201,004 | 29,089,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,425,129 | 1,563,715 |
| （分配準備積立金） | 5,147,259 | 7,251,040 |
| 元本等合計 | 29,775,875 | 30,653,468 |
| 純資産の部合計 | 29,775,875 | 30,653,468 |
| 負債・純資産合計 | 29,952,447 | 30,866,257 |
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