ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,171,764 | 1,994,426 |
| 投資信託受益証券 | 28,394,493 | 48,432,082 |
| 親投資信託受益証券 | 300,000 | 299,882 |
| 流動資産計 | 30,866,257 | 50,726,390 |
| 資産の部合計 | 30,866,257 | 50,726,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,089 | 44,214 |
| 未払受託者報酬 | 5,220 | 7,006 |
| 未払委託者報酬 | 177,098 | 238,109 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 1,379 | 1,628 |
| 流動負債計 | 212,789 | 290,958 |
| 負債の部合計 | 212,789 | 290,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,089,753 | 44,214,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,563,715 | 6,221,357 |
| （分配準備積立金） | 7,251,040 | 8,264,607 |
| 元本等合計 | 30,653,468 | 50,435,432 |
| 純資産の部合計 | 30,653,468 | 50,435,432 |
| 負債・純資産合計 | 30,866,257 | 50,726,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
