ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,994,426 | 1,024,586 |
| 投資信託受益証券 | 48,432,082 | 26,870,939 |
| 親投資信託受益証券 | 299,882 | 299,792 |
| 流動資産計 | 50,726,390 | 28,195,317 |
| 資産の部合計 | 50,726,390 | 28,195,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 400,000 |
| 未払収益分配金 | 44,214 | 26,819 |
| 未払解約金 | － | 89 |
| 未払受託者報酬 | 7,006 | 6,289 |
| 未払委託者報酬 | 238,109 | 213,688 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,628 | 576 |
| 流動負債計 | 290,958 | 647,462 |
| 負債の部合計 | 290,958 | 647,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,214,075 | 26,819,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,221,357 | 728,300 |
| （分配準備積立金） | 8,264,607 | 7,108,510 |
| 元本等合計 | 50,435,432 | 27,547,855 |
| 純資産の部合計 | 50,435,432 | 27,547,855 |
| 負債・純資産合計 | 50,726,390 | 28,195,317 |
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