ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,024,586 | 627,646 |
| 投資信託受益証券 | 26,870,939 | 25,681,734 |
| 親投資信託受益証券 | 299,792 | 49,692 |
| 流動資産計 | 28,195,317 | 26,359,072 |
| 資産の部合計 | 28,195,317 | 26,359,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,000 | － |
| 未払収益分配金 | 26,819 | 26,815 |
| 未払解約金 | 89 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,289 | 4,134 |
| 未払委託者報酬 | 213,688 | 140,815 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 576 | 373 |
| 流動負債計 | 647,462 | 172,138 |
| 負債の部合計 | 647,462 | 172,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,819,555 | 26,815,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 728,300 | -628,727 |
| （分配準備積立金） | 7,108,510 | 8,536,999 |
| 元本等合計 | 27,547,855 | 26,186,934 |
| 純資産の部合計 | 27,547,855 | 26,186,934 |
| 負債・純資産合計 | 28,195,317 | 26,359,072 |
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