ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月13日 至 2018年4月12日 | 自 2018年4月13日 至 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,959,188 | 1,604,656 |
| 有価証券売買等損益 | -5,861,233 | -2,789,305 |
| その他収益 | 177 | － |
| 営業収益合計 | -2,901,868 | -1,184,649 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 332 | 153 |
| 受託者報酬 | 6,289 | 4,134 |
| 委託者報酬 | 213,688 | 140,815 |
| その他費用 | 576 | 373 |
| 営業費用合計 | 220,885 | 145,475 |
| 全事業営業利益 | -3,122,753 | -1,330,124 |
| 当期経常利益 | -3,122,753 | -1,330,124 |
| 四半期純利益 | -3,122,753 | -1,330,124 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -65,417 | 1 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 728,300 | -628,727 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,749 | 241 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,749 | 241 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,418,651 | 328 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,418,651 | 328 |
| 分配金 | 26,819 | 26,815 |
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