ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月13日 至 2017年10月12日 | 自 2017年10月13日 至 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,841,818 | 2,959,188 |
| 有価証券売買等損益 | 537,471 | -5,861,233 |
| その他収益 | － | 177 |
| 営業収益合計 | 4,379,289 | -2,901,868 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,162 | 332 |
| 受託者報酬 | 7,006 | 6,289 |
| 委託者報酬 | 238,109 | 213,688 |
| その他費用 | 1,628 | 576 |
| 営業費用合計 | 247,905 | 220,885 |
| 全事業営業利益 | 4,131,384 | -3,122,753 |
| 当期経常利益 | 4,131,384 | -3,122,753 |
| 四半期純利益 | 4,131,384 | -3,122,753 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 129,349 | -65,417 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,221,357 | 728,300 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,288,382 | 9,749 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,288,382 | 9,749 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 588,561 | 2,418,651 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 588,561 | 2,418,651 |
| 分配金 | 44,214 | 26,819 |
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