ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月13日 至 2017年4月12日 | 自 2017年4月13日 至 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,001,989 | 3,841,818 |
| 有価証券売買等損益 | 1,419,345 | 537,471 |
| 営業収益合計 | 4,421,334 | 4,379,289 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 411 | 1,162 |
| 受託者報酬 | 5,220 | 7,006 |
| 委託者報酬 | 177,098 | 238,109 |
| その他費用 | 1,379 | 1,628 |
| 営業費用合計 | 184,108 | 247,905 |
| 全事業営業利益 | 4,237,226 | 4,131,384 |
| 当期経常利益 | 4,237,226 | 4,131,384 |
| 四半期純利益 | 4,237,226 | 4,131,384 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 470,091 | 129,349 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,563,715 | 6,221,357 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 250,798 | 1,288,382 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,128 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,670 | 1,288,382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 588,561 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 588,561 |
| 分配金 | 29,089 | 44,214 |
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