ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 627,646 | 998,949 |
| 投資信託受益証券 | 25,681,734 | 26,448,326 |
| 親投資信託受益証券 | 49,692 | 49,673 |
| 流動資産計 | 26,359,072 | 27,496,948 |
| 資産の部合計 | 26,359,072 | 27,496,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,815 | 26,832 |
| 未払受託者報酬 | 4,134 | 4,253 |
| 未払委託者報酬 | 140,815 | 144,337 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 373 | 365 |
| 流動負債計 | 172,138 | 175,789 |
| 負債の部合計 | 172,138 | 175,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,815,661 | 26,832,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -628,727 | 488,861 |
| （分配準備積立金） | 8,536,999 | 9,887,463 |
| 元本等合計 | 26,186,934 | 27,321,159 |
| 純資産の部合計 | 26,186,934 | 27,321,159 |
| 負債・純資産合計 | 26,359,072 | 27,496,948 |
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