- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 4月13日) | 13,664,998 | 13,680,054 | 0.9076 | 0.9086 |
| 第2計算期間末 | (平成27年10月13日) | 14,604,786 | 14,623,225 | 0.7920 | 0.7930 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 4月12日) | 14,654,830 | 14,673,177 | 0.7987 | 0.7997 |
| 第4計算期間末 | (平成28年10月12日) | 29,775,875 | 29,808,076 | 0.9247 | 0.9257 |
| 第5計算期間末 | (平成29年 4月12日) | 30,653,468 | 30,682,557 | 1.0538 | 1.0548 |
| 平成28年 4月末日 | 15,204,225 | ― | 0.8286 | ― | |
| 5月末日 | 24,822,020 | ― | 0.8263 | ― | |
| 6月末日 | 26,106,100 | ― | 0.8690 | ― | |
| 7月末日 | 26,973,459 | ― | 0.8997 | ― | |
| 8月末日 | 27,148,045 | ― | 0.9055 | ― | |
| 9月末日 | 29,342,226 | ― | 0.9112 | ― | |
| 10月末日 | 30,835,542 | ― | 0.9569 | ― | |
| 11月末日 | 30,463,925 | ― | 0.9448 | ― | |
| 12月末日 | 33,406,507 | ― | 1.0354 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 34,103,132 | ― | 1.0610 | ― | |
| 2月末日 | 34,388,990 | ― | 1.0691 | ― | |
| 3月末日 | 31,101,227 | ― | 1.0691 | ― | |
| 4月末日 | 21,132,189 | ― | 1.0697 | ― | |
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