- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 4月13日) | 13,664,998 | 13,680,054 | 0.9076 | 0.9086 |
| 第2計算期間末 | (平成27年10月13日) | 14,604,786 | 14,623,225 | 0.7920 | 0.7930 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 4月12日) | 14,654,830 | 14,673,177 | 0.7987 | 0.7997 |
| 第4計算期間末 | (平成28年10月12日) | 29,775,875 | 29,808,076 | 0.9247 | 0.9257 |
| 第5計算期間末 | (平成29年 4月12日) | 30,653,468 | 30,682,557 | 1.0538 | 1.0548 |
| 第6計算期間末 | (平成29年10月12日) | 50,435,432 | 50,479,646 | 1.1407 | 1.1417 |
| 第7計算期間末 | (平成30年 4月12日) | 27,547,855 | 27,574,674 | 1.0272 | 1.0282 |
| 第8計算期間末 | (平成30年10月12日) | 26,186,934 | 26,213,749 | 0.9766 | 0.9776 |
| 平成29年10月末日 | 47,375,580 | ― | 1.1273 | ― | |
| 11月末日 | 47,753,008 | ― | 1.1361 | ― | |
| 12月末日 | 47,197,868 | ― | 1.1229 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 30,321,476 | ― | 1.1242 | ― | |
| 2月末日 | 29,111,770 | ― | 1.0752 | ― | |
| 3月末日 | 27,998,212 | ― | 1.0417 | ― | |
| 4月末日 | 27,203,570 | ― | 1.0145 | ― | |
| 5月末日 | 25,173,372 | ― | 0.9388 | ― | |
| 6月末日 | 24,846,868 | ― | 0.9266 | ― | |
| 7月末日 | 26,078,351 | ― | 0.9725 | ― | |
| 8月末日 | 23,541,740 | ― | 0.8779 | ― | |
| 9月末日 | 25,128,935 | ― | 0.9371 | ― | |
| 10月末日 | 26,604,148 | ― | 0.9921 | ― | |
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