新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月7日 至 2016年3月7日 | 自 2016年3月8日 至 2017年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 870,718,996 | 1,025,939,865 |
| 受取利息 | 9,139,270 | 6,702 |
| 有価証券売買等損益 | -17,364,196,566 | 3,471,579,904 |
| 派生商品取引等損益 | -5,220,314,800 | 672,960,480 |
| その他収益 | 412,631 | 609,506 |
| 営業収益合計 | -21,704,240,469 | 5,171,096,457 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,782,732 |
| 受託者報酬 | 36,605,280 | 21,240,104 |
| 委託者報酬 | 1,418,454,455 | 823,054,333 |
| その他費用 | 5,723,937 | 3,796,424 |
| 営業費用合計 | 1,460,783,672 | 852,873,593 |
| 全事業営業利益 | -23,165,024,141 | 4,318,222,864 |
| 当期経常利益 | -23,165,024,141 | 4,318,222,864 |
| 四半期純利益 | -23,165,024,141 | 4,318,222,864 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,992,557,861 | -202,298,517 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,505,607,198 | -3,642,774,168 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,465,200 | 12,360,569,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,465,200 | 12,360,569,417 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,606,118 | 18,257,768 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,606,118 | 18,257,768 |
| 分配金 | － | － |
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