新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月8日 至 2017年3月7日 | 自 2017年3月8日 至 2018年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,025,939,865 | 520,876,006 |
| 受取利息 | 6,702 | － |
| 有価証券売買等損益 | 3,471,579,904 | 2,316,225,548 |
| 派生商品取引等損益 | 672,960,480 | 436,196,524 |
| その他収益 | 609,506 | 268,389 |
| 営業収益合計 | 5,171,096,457 | 3,273,566,467 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,782,732 | 2,970,290 |
| 受託者報酬 | 21,240,104 | 11,375,314 |
| 委託者報酬 | 823,054,333 | 440,793,292 |
| その他費用 | 3,796,424 | 1,356,139 |
| 営業費用合計 | 852,873,593 | 456,495,035 |
| 全事業営業利益 | 4,318,222,864 | 2,817,071,432 |
| 当期経常利益 | 4,318,222,864 | 2,817,071,432 |
| 四半期純利益 | 4,318,222,864 | 2,817,071,432 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -202,298,517 | 1,263,723,245 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,642,774,168 | -213,436,671 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,360,569,417 | 1,878,464,040 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,360,569,417 | 1,878,464,040 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,257,768 | 2,474,730 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,257,768 | 2,474,730 |
| 分配金 | － | － |
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