新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月8日 至 2018年3月7日 | 自 2018年3月8日 至 2019年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 520,876,006 | 325,222,442 |
| 有価証券売買等損益 | 2,316,225,548 | -713,885,177 |
| 派生商品取引等損益 | 436,196,524 | -408,221,840 |
| その他収益 | 268,389 | 268,379 |
| 営業収益合計 | 3,273,566,467 | -796,616,196 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,970,290 | 2,393,480 |
| 受託者報酬 | 11,375,314 | 6,704,491 |
| 委託者報酬 | 440,793,292 | 259,798,594 |
| その他費用 | 1,356,139 | 263,010 |
| 営業費用合計 | 456,495,035 | 269,159,575 |
| 全事業営業利益 | 2,817,071,432 | -1,065,775,771 |
| 当期経常利益 | 2,817,071,432 | -1,065,775,771 |
| 四半期純利益 | 2,817,071,432 | -1,065,775,771 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,263,723,245 | 65,278,221 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,436,671 | -1,281,632,689 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,878,464,040 | 63,234,496 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,878,464,040 | 63,234,496 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,474,730 | 376,522 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,474,730 | 376,522 |
| 分配金 | － | － |
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