新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2019年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,672,053,760 | 2,452,728,206 |
| 株式 | 14,655,418,310 | 9,726,770,690 |
| 投資証券 | 241,758,300 | 203,879,200 |
| 未収入金 | 2,012,406,610 | 1,316,262,572 |
| 未収配当金 | 43,308,760 | 14,851,423 |
| 前払金 | 195,650,000 | 9,900,000 |
| 差入委託証拠金 | 137,700,000 | 75,900,000 |
| 流動資産計 | 20,958,295,740 | 13,800,292,091 |
| 資産の部合計 | 20,958,295,740 | 13,800,292,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,555,080 | 28,635,640 |
| 未払金 | 2,047,422,678 | 1,248,442,466 |
| 未払解約金 | 23,431,823 | 23,800,004 |
| 未払受託者報酬 | 4,898,243 | 2,908,497 |
| 未払委託者報酬 | 189,806,809 | 112,703,936 |
| 未払利息 | 6,978 | 3,045 |
| その他未払費用 | 226,260 | 111,233 |
| 流動負債計 | 2,291,347,871 | 1,416,604,821 |
| 負債の部合計 | 2,291,347,871 | 1,416,604,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,880,384,540 | 13,665,319,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,436,671 | -1,281,632,689 |
| （分配準備積立金） | 621,040,172 | 475,071,922 |
| 元本等合計 | 18,666,947,869 | 12,383,687,270 |
| 純資産の部合計 | 18,666,947,869 | 12,383,687,270 |
| 負債・純資産合計 | 20,958,295,740 | 13,800,292,091 |
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