新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2023年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,133,213,210 | 1,108,221,603 |
| 株式 | 4,253,201,030 | 4,185,509,870 |
| 投資証券 | 107,688,100 | 74,291,800 |
| 未収入金 | － | 28,872,580 |
| 未収配当金 | 22,906,050 | 10,638,925 |
| 前払金 | 53,090,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 54,720,000 | 46,620,000 |
| 流動資産計 | 5,624,818,390 | 5,454,154,778 |
| 資産の部合計 | 5,624,818,390 | 5,454,154,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,922,540 | 1,122,210 |
| 前受金 | － | 25,160,000 |
| 未払解約金 | 7,524,450 | 18,424,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,330 | 1,122,033 |
| 未払委託者報酬 | 49,420,477 | 43,480,735 |
| その他未払費用 | 45,174 | 39,753 |
| 流動負債計 | 145,187,971 | 89,349,012 |
| 負債の部合計 | 145,187,971 | 89,349,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,986,726,192 | 4,565,129,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,904,227 | 799,675,961 |
| （分配準備積立金） | 511,716,529 | 816,765,783 |
| 元本等合計 | 5,479,630,419 | 5,364,805,766 |
| 純資産の部合計 | 5,479,630,419 | 5,364,805,766 |
| 負債・純資産合計 | 5,624,818,390 | 5,454,154,778 |
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