新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2024年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,108,221,603 | 1,410,928,240 |
| 株式 | 4,185,509,870 | 5,008,901,950 |
| 投資証券 | 74,291,800 | 58,896,100 |
| 未収入金 | 28,872,580 | － |
| 未収配当金 | 10,638,925 | 11,105,749 |
| 差入委託証拠金 | 46,620,000 | 68,739,106 |
| 流動資産計 | 5,454,154,778 | 6,558,571,145 |
| 資産の部合計 | 5,454,154,778 | 6,558,571,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,122,210 | 13,870,890 |
| 前受金 | 25,160,000 | 2,640,000 |
| 未払解約金 | 18,424,281 | 10,844,201 |
| 未払受託者報酬 | 1,122,033 | 1,299,865 |
| 未払委託者報酬 | 43,480,735 | 50,371,291 |
| その他未払費用 | 39,753 | 46,056 |
| 流動負債計 | 89,349,012 | 79,072,303 |
| 負債の部合計 | 89,349,012 | 79,072,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,565,129,805 | 3,975,837,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 799,675,961 | 2,503,660,921 |
| （分配準備積立金） | 816,765,783 | 2,516,313,449 |
| 元本等合計 | 5,364,805,766 | 6,479,498,842 |
| 純資産の部合計 | 5,364,805,766 | 6,479,498,842 |
| 負債・純資産合計 | 5,454,154,778 | 6,558,571,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
