新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の損益計算書

【提出】

2024年6月7日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/08-2024/03/07)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年3月8日至 2023年3月7日	自 2023年3月8日至 2024年3月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	131,737,207	133,943,636
受取利息	8,062	10,066
有価証券売買等損益	385,888,262	1,436,895,931
派生商品取引等損益	-68,922,010	433,819,680
その他収益	959	78
営業収益合計	448,712,480	2,004,669,391
営業費用
支払利息	404,889	443,565
受託者報酬	2,324,269	2,509,917
委託者報酬	90,069,275	97,262,589
その他費用	82,342	88,928
営業費用合計	92,880,775	100,304,999
営業利益又は営業損失（△）	355,831,705	1,904,364,392
経常利益又は経常損失（△）	355,831,705	1,904,364,392
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	355,831,705	1,904,364,392
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,386,632	98,370,463
中間剰余金又は中間欠損金（△）	799,675,961	2,503,660,921
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,095	2,342,329
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,095	2,342,329
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,803,434	104,351,298
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,803,434	104,351,298
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－