新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月7日 | 2024年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 7,300 |
| 前払金 | － | 34,930,000 |
| コール・ローン | 1,410,928,240 | 1,227,704,915 |
| 株式 | 5,008,901,950 | 4,461,977,190 |
| 投資証券 | 58,896,100 | 27,913,200 |
| 未収配当金 | 11,105,749 | 1,844,053 |
| 差入委託証拠金 | 68,739,106 | 103,760,767 |
| 流動資産計 | 6,558,571,145 | 5,858,137,425 |
| 資産の部合計 | 6,558,571,145 | 5,858,137,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,870,890 | 42,940,560 |
| 前受金 | 2,640,000 | － |
| 未払解約金 | 10,844,201 | 19,472,643 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,865 | 1,443,151 |
| 未払委託者報酬 | 50,371,291 | 55,923,844 |
| その他未払費用 | 46,056 | 51,141 |
| 流動負債計 | 79,072,303 | 119,831,339 |
| 負債の部合計 | 79,072,303 | 119,831,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,975,837,921 | 3,832,376,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,503,660,921 | 1,905,929,415 |
| （分配準備積立金） | 2,516,313,449 | 2,418,896,150 |
| 元本等合計 | 6,479,498,842 | 5,738,306,086 |
| 純資産の部合計 | 6,479,498,842 | 5,738,306,086 |
| 負債・純資産合計 | 6,558,571,145 | 5,858,137,425 |
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