新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,388,450 |
| コール・ローン | 1,108,221,603 | 1,228,862,028 |
| 株式 | 4,185,509,870 | 4,632,100,980 |
| 投資証券 | 74,291,800 | 76,122,300 |
| 未収入金 | 28,872,580 | － |
| 未収配当金 | 10,638,925 | 4,155,060 |
| 差入委託証拠金 | 46,620,000 | 51,450,000 |
| 流動資産計 | 5,454,154,778 | 5,994,078,818 |
| 資産の部合計 | 5,454,154,778 | 5,994,078,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 25,160,000 | 10,150,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,122,210 | － |
| 未払解約金 | 18,424,281 | 43,683,593 |
| 未払受託者報酬 | 1,122,033 | 1,210,052 |
| 未払委託者報酬 | 43,480,735 | 46,891,298 |
| その他未払費用 | 39,753 | 42,872 |
| 流動負債計 | 89,349,012 | 101,977,815 |
| 負債の部合計 | 89,349,012 | 101,977,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,565,129,805 | 4,217,067,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 799,675,961 | 1,675,033,525 |
| （分配準備積立金） | 816,765,783 | 754,299,139 |
| 元本等合計 | 5,364,805,766 | 5,892,101,003 |
| 純資産の部合計 | 5,364,805,766 | 5,892,101,003 |
| 負債・純資産合計 | 5,454,154,778 | 5,994,078,818 |
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