新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 前払金 | 53,090,000 | 16,946,000 |
| コール・ローン | 1,133,213,210 | 1,121,978,707 |
| 株式 | 4,253,201,030 | 3,978,474,070 |
| 投資証券 | 107,688,100 | 97,174,000 |
| 未収入金 | － | 361,048,400 |
| 未収配当金 | 22,906,050 | 4,542,820 |
| 差入委託証拠金 | 54,720,000 | 48,840,000 |
| 流動資産計 | 5,624,818,390 | 5,629,003,997 |
| 資産の部合計 | 5,624,818,390 | 5,629,003,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,922,540 | 5,303,210 |
| 未払金 | － | 356,086,820 |
| 未払解約金 | 7,524,450 | 66 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,330 | 1,202,236 |
| 未払委託者報酬 | 49,420,477 | 46,588,540 |
| その他未払費用 | 45,174 | 42,589 |
| 流動負債計 | 145,187,971 | 409,223,461 |
| 負債の部合計 | 145,187,971 | 409,223,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,986,726,192 | 4,730,813,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,904,227 | 488,967,105 |
| （分配準備積立金） | 511,716,529 | 485,444,810 |
| 元本等合計 | 5,479,630,419 | 5,219,780,536 |
| 純資産の部合計 | 5,479,630,419 | 5,219,780,536 |
| 負債・純資産合計 | 5,624,818,390 | 5,629,003,997 |
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