新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の損益計算書

【提出】

2022年12月7日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月8日-令和5年3月7日)

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個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月9日至 2021年9月8日	自 2022年3月8日至 2022年9月7日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	81,605,192	70,362,031
受取利息	1,672	3,783
有価証券売買等損益	288,020,638	115,444,039
派生商品取引等損益	72,731,550	-112,089,170
その他収益	979	810
営業収益合計	442,360,031	73,721,493
営業費用
支払利息	155,424	120,892
受託者報酬	1,406,666	1,202,236
委託者報酬	54,509,893	46,588,540
その他費用	49,856	42,589
営業費用合計	56,121,839	47,954,257
営業利益又は営業損失（△）	386,238,192	25,767,236
経常利益又は経常損失（△）	386,238,192	25,767,236
四半期純利益又は四半期純損失（△）	386,238,192	25,767,236
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	16,225,203	4,411,623
中間剰余金又は中間欠損金（△）	492,904,227	488,967,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,795	13,611
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,795	13,611
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,587,072	25,306,346
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,587,072	25,306,346
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－