新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の損益計算書

【提出】

2021年12月8日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)

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個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月10日至 2020年9月9日	自 2021年3月9日至 2021年9月8日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	1,672
受取配当金	101,866,108	81,605,192
有価証券売買等損益	793,683,906	288,020,638
派生商品取引等損益	502,330,600	72,731,550
その他収益	1,131	979
営業収益合計	1,397,881,745	442,360,031
営業費用
支払利息	431,546	155,424
受託者報酬	1,795,233	1,406,666
委託者報酬	69,567,099	54,509,893
その他費用	64,544	49,856
営業費用合計	71,858,422	56,121,839
営業利益又は営業損失（△）	1,326,023,323	386,238,192
経常利益又は経常損失（△）	1,326,023,323	386,238,192
四半期純利益又は四半期純損失（△）	1,326,023,323	386,238,192
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	103,788,349	16,225,203
中間剰余金又は中間欠損金（△）	500,119,662	788,603,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,272,089	57,795
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,272,089	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	57,795
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,345,184	81,587,072
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	81,587,072
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,345,184	－
分配金	－	－