新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,240,609,934 | 1,361,904,172 |
| 株式 | 5,380,406,960 | 4,687,390,640 |
| 投資証券 | 150,943,200 | 144,313,800 |
| 派生商品評価勘定 | 50,314,110 | 9,488,810 |
| 未収入金 | 572,111,797 | 478,178,220 |
| 未収配当金 | 17,553,920 | 4,518,548 |
| 差入委託証拠金 | 62,700,000 | 56,760,000 |
| 流動資産計 | 7,474,639,921 | 6,742,554,190 |
| 資産の部合計 | 7,474,639,921 | 6,742,554,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 731,650 | － |
| 前受金 | 49,495,000 | 48,560,000 |
| 未払金 | 411,362,140 | 405,156,000 |
| 未払解約金 | 14,969,534 | 61,148,157 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,328 | 1,406,666 |
| 未払委託者報酬 | 64,533,366 | 54,509,893 |
| その他未払費用 | 59,144 | 49,856 |
| 流動負債計 | 542,816,162 | 570,830,572 |
| 負債の部合計 | 542,816,162 | 570,830,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,431,704,097 | 5,383,120,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 500,119,662 | 788,603,374 |
| （分配準備積立金） | 524,641,808 | 439,060,055 |
| 元本等合計 | 6,931,823,759 | 6,171,723,618 |
| 純資産の部合計 | 6,931,823,759 | 6,171,723,618 |
| 負債・純資産合計 | 7,474,639,921 | 6,742,554,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
