新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 8,101,088,242 | 9,231,571,196 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 8,101,088,242 | 9,231,571,196 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,757,915,618 | 1,727,083,298 |
| 株式 | 5,737,554,810 | 6,119,057,380 |
| 投資証券 | 180,072,300 | 183,910,300 |
| 派生商品評価勘定 | 126,511,000 | － |
| 未収入金 | － | 1,127,408,874 |
| 未収配当金 | 8,714,514 | 3,911,344 |
| 前払金 | 210,760,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 79,560,000 | 70,200,000 |
| 流動資産計 | 8,101,088,242 | 9,231,571,196 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 399,565,364 | 1,112,561,617 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 373,100 |
| 前受金 | － | 27,495,000 |
| 未払金 | 273,991,480 | 991,519,920 |
| 未払解約金 | 34,961,969 | 21,746,721 |
| 未払受託者報酬 | 2,277,366 | 1,795,233 |
| 未払委託者報酬 | 88,249,541 | 69,567,099 |
| その他未払費用 | 85,008 | 64,544 |
| 流動負債計 | 399,565,364 | 1,112,561,617 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,701,522,878 | 8,119,009,579 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,870,886,270 | 8,839,211,092 |
| 元本等合計 | 7,701,522,878 | 8,119,009,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,169,363,392 | -720,201,513 |
| （分配準備積立金） | 382,572,050 | 342,339,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
