新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月7日 | 2019年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,452,728,206 | 1,964,563,635 |
| 株式 | 9,726,770,690 | 8,317,572,780 |
| 投資証券 | 203,879,200 | 211,701,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,182,460 |
| 未収入金 | 1,316,262,572 | 817,845,348 |
| 未収配当金 | 14,851,423 | 5,783,814 |
| 前払金 | 9,900,000 | 3,510,000 |
| 差入委託証拠金 | 75,900,000 | 54,120,000 |
| 流動資産計 | 13,800,292,091 | 11,382,279,337 |
| 資産の部合計 | 13,800,292,091 | 11,382,279,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,635,640 | － |
| 未払金 | 1,248,442,466 | 696,249,752 |
| 未払解約金 | 23,800,004 | 29,977,837 |
| 未払受託者報酬 | 2,908,497 | 2,491,799 |
| 未払委託者報酬 | 112,703,936 | 96,557,125 |
| 未払利息 | 3,045 | 9,122 |
| その他未払費用 | 111,233 | 94,628 |
| 流動負債計 | 1,416,604,821 | 825,380,263 |
| 負債の部合計 | 1,416,604,821 | 825,380,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,665,319,959 | 11,981,168,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,281,632,689 | -1,424,268,983 |
| （分配準備積立金） | 475,071,922 | 418,329,657 |
| 元本等合計 | 12,383,687,270 | 10,556,899,074 |
| 純資産の部合計 | 12,383,687,270 | 10,556,899,074 |
| 負債・純資産合計 | 13,800,292,091 | 11,382,279,337 |
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