新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月8日 至 2018年9月7日 | 自 2019年3月8日 至 2019年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 188,712,621 | 152,070,570 |
| 有価証券売買等損益 | -319,380,442 | -382,550,220 |
| 派生商品取引等損益 | 255,615,680 | 3,917,972 |
| その他収益 | 177,980 | 80,045 |
| 営業収益合計 | 125,125,839 | -226,481,633 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,338,397 | 812,017 |
| 受託者報酬 | 3,795,994 | 2,491,799 |
| 委託者報酬 | 147,094,658 | 96,557,125 |
| その他費用 | 151,777 | 94,628 |
| 営業費用合計 | 152,380,826 | 99,955,569 |
| 全事業営業利益 | -27,254,987 | -326,437,202 |
| 当期経常利益 | -27,254,987 | -326,437,202 |
| 四半期純利益 | -27,254,987 | -326,437,202 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 99,104,531 | -24,030,292 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,281,632,689 | -1,424,268,983 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,495,274 | 159,862,129 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,495,274 | 159,862,129 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,383 | 91,513 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,383 | 91,513 |
| 分配金 | － | － |
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