新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月8日 至 2017年9月7日 | 自 2018年3月8日 至 2018年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 308,772,466 | 188,712,621 |
| 有価証券売買等損益 | 995,796,638 | -319,380,442 |
| 派生商品取引等損益 | -6,965,956 | 255,615,680 |
| その他収益 | 163,412 | 177,980 |
| 営業収益合計 | 1,297,766,560 | 125,125,839 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,721,945 | 1,338,397 |
| 受託者報酬 | 6,477,071 | 3,795,994 |
| 委託者報酬 | 250,986,483 | 147,094,658 |
| その他費用 | 1,129,879 | 151,777 |
| 営業費用合計 | 260,315,378 | 152,380,826 |
| 全事業営業利益 | 1,037,451,182 | -27,254,987 |
| 当期経常利益 | 1,037,451,182 | -27,254,987 |
| 四半期純利益 | 1,037,451,182 | -27,254,987 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 132,031,114 | 99,104,531 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,436,671 | -297,351,298 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,093,688,309 | 42,495,274 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,093,688,309 | 42,495,274 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,412,109 | 50,383 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,412,109 | 50,383 |
| 分配金 | － | － |
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