新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,672,053,760 | 2,869,843,045 |
| 株式 | 14,655,418,310 | 11,727,271,710 |
| 投資証券 | 241,758,300 | 225,032,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,746,760 |
| 未収入金 | 2,012,406,610 | 371,779,164 |
| 未収配当金 | 43,308,760 | 5,365,359 |
| 前払金 | 195,650,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 137,700,000 | 85,800,000 |
| 流動資産計 | 20,958,295,740 | 15,287,838,038 |
| 資産の部合計 | 20,958,295,740 | 15,287,838,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,555,080 | 15,588,880 |
| 前受金 | － | 200,000 |
| 未払金 | 2,047,422,678 | － |
| 未払解約金 | 23,431,823 | 24,106,952 |
| 未払受託者報酬 | 4,898,243 | 3,795,994 |
| 未払委託者報酬 | 189,806,809 | 147,094,658 |
| 未払利息 | 6,978 | 5,807 |
| その他未払費用 | 226,260 | 151,777 |
| 流動負債計 | 2,291,347,871 | 190,944,068 |
| 負債の部合計 | 2,291,347,871 | 190,944,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,880,384,540 | 15,394,245,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,436,671 | -297,351,298 |
| （分配準備積立金） | 621,040,172 | 509,278,641 |
| 元本等合計 | 18,666,947,869 | 15,096,893,970 |
| 純資産の部合計 | 18,666,947,869 | 15,096,893,970 |
| 負債・純資産合計 | 20,958,295,740 | 15,287,838,038 |
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