新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月7日 | 2017年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,622,428,726 | 5,570,890,531 |
| 株式 | 27,575,980,930 | 20,048,019,020 |
| 投資証券 | 499,104,100 | 170,963,100 |
| 派生商品評価勘定 | 247,792,200 | 16,112,520 |
| 未収入金 | 1,474,115,006 | 4,973,337,430 |
| 未収配当金 | 37,211,812 | 7,545,473 |
| 差入委託証拠金 | 253,500,000 | 162,000,000 |
| 流動資産計 | 35,710,132,774 | 30,948,868,074 |
| 資産の部合計 | 35,710,132,774 | 30,948,868,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,913,200 | － |
| 前受金 | 246,480,000 | 2,700,000 |
| 未払金 | － | 5,104,575,530 |
| 未払解約金 | 203,926,958 | 68,597,069 |
| 未払受託者報酬 | 8,530,767 | 6,477,071 |
| 未払委託者報酬 | 330,567,387 | 250,986,483 |
| 未払利息 | 8,418 | 11,447 |
| その他未払費用 | 1,516,289 | 1,129,879 |
| 流動負債計 | 795,943,019 | 5,434,477,479 |
| 負債の部合計 | 795,943,019 | 5,434,477,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,556,963,923 | 27,164,468,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,642,774,168 | -1,650,077,900 |
| （分配準備積立金） | 673,149,810 | 480,910,583 |
| 元本等合計 | 34,914,189,755 | 25,514,390,595 |
| 純資産の部合計 | 34,914,189,755 | 25,514,390,595 |
| 負債・純資産合計 | 35,710,132,774 | 30,948,868,074 |
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