新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月6日 | 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,238,530,478 | － |
| コール・ローン | － | 9,795,467,327 |
| 株式 | 59,577,876,210 | 36,088,603,350 |
| 投資証券 | 1,161,780,300 | － |
| 派生商品評価勘定 | 794,377,200 | 46,238,400 |
| 未収入金 | 1,459,248,129 | 5,883,560,045 |
| 未収配当金 | 139,091,756 | 5,229,200 |
| 差入委託証拠金 | 851,400,000 | 405,600,000 |
| 流動資産計 | 79,222,304,073 | 52,224,698,322 |
| 資産の部合計 | 79,222,304,073 | 52,224,698,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 838,306,000 | 840,070,000 |
| 未払金 | 952,750,818 | 4,734,998,714 |
| 未払解約金 | 405,701,744 | 295,441,786 |
| 未払受託者報酬 | 17,083,948 | 12,709,337 |
| 未払委託者報酬 | 662,002,985 | 492,486,946 |
| 未払利息 | － | 16,276 |
| その他未払費用 | 2,749,106 | 2,107,178 |
| 流動負債計 | 2,878,594,601 | 6,377,830,237 |
| 負債の部合計 | 2,878,594,601 | 6,377,830,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,849,316,670 | 59,015,192,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,505,607,198 | -13,168,323,942 |
| 元本等合計 | 76,343,709,472 | 45,846,868,085 |
| 純資産の部合計 | 76,343,709,472 | 45,846,868,085 |
| 負債・純資産合計 | 79,222,304,073 | 52,224,698,322 |
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